كيفية حساب حجم الصفقة عند التداول

بغض النظر عن حجم محفظتك، يجب عليك تنفيذ استراتيجية حكيمة لإدارة المخاطر، وإلا فقد ينهار حسابك بسرعة وستتكبد خسائر فادحة. يمكنك خسارة أسابيع أو حتى شهور من المكاسب في صفقة واحدة لم تدرسها جيدًا.

أحد الأهداف الرئيسية للتداول أو الاستثمار هو تجنب القرارات العاطفية. تلعب العواطف دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بالمخاطر المالية. يجب أن تتعلم التحكم في هذه المشاعر قبل أن تؤثر على قرارات التداول والاستثمار الخاصة بك. هذا هو السبب في أنه من المفيد إنشاء مجموعة من القواعد التي يمكنك اتباعها في أنشطة التداول الخاصة بك واستثمارك.

نسمي هذه القواعد نظام التداول. الغرض من النظام هو إدارة المخاطر، والمساعدة في التخلص من القرارات غير الضرورية، لا تقل أهمية عن إدارة المخاطر. بهذه الطريقة، سيمنعك نظام التداول من اتخاذ قرارات متسرعة ومندفعة عندما يحين الوقت.

عند تطوير نظام تداول، عليك أن تضع في اعتبارك ما يلي: ما هي آفاق استثمارك؟ ما هو التسامح مسؤوليتك؟ كم رأس المال يمكنك المخاطرة؟ هناك العديد من النقاط الأخرى التي يمكن أن نأخذها في الاعتبار، ولكن في هذه المقالة سنركز على جانب واحد محدد – كيفية تحديد حجم المعاملة لمعاملة واحدة.

للقيام بذلك، يجب عليك أولاً تحديد حجم حساب التداول الخاص بك ومدى استعدادك للمخاطرة من هذا الحساب في صفقة واحدة.

كيفية تحديد حجم الحساب

قد تبدو لك هذه الخطوة بسيطة ومتكررة، لكنها مهمة. عندما تكون مبتدئًا في عالم التداول، قد يكون من المفيد تخصيص أجزاء معينة من محفظتك لاستراتيجيات مختلفة. بهذه الطريقة، يمكنك تتبع تقدمك بشكل أكثر دقة باتباع كل استراتيجية وتقليل فرصة تحمل الكثير من المخاطر.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تؤمن بمستقبل Bitcoin، وأنك تشتري العملة الرقمية لتحمل محفظة الأجهزة على المدى الطويل. من الأفضل عدم إدراج قيمة هذه العملات في رأس المال التجاري.

بهذه الطريقة، يكون تحديد حجم الحساب أمرًا بسيطًا مثل النظر إلى الأموال المتاحة التي يمكنك تخصيصها لاستراتيجية تداول معينة.

كيفية تحديد مخاطر الحساب

الخطوة الثانية هي تحديد مخاطر الحساب. يتضمن ذلك تحديد مقدار رأس المال المتاح لديك الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة واحدة.

قاعدة نسبة 2%

في عالم الاستثمار المالي التقليدي، هناك استراتيجية استثمار تسمى قاعدة 2٪. وفقًا لهذه القاعدة، يجب ألا يخاطر المتداولون بأكثر من 2٪ من حسابهم في صفقة واحدة. سنناقش ما يعنيه هذا بالتفصيل، ولكن سنقوم أولاً بتعديل القواعد لجعلها أكثر ملاءمة لسوق التشفير المتقلب.

قاعدة 2٪ هي إستراتيجية تناسب أنماط الاستثمار التي غالبًا ما تتضمن الدخول في بعض المراكز الطويلة. كما أنها مناسبة للأدوات المالية الأقل تقلبًا من العملات الرقمية. إذا كنت متداولًا نشطًا، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو، فقد يوفر لك ذلك مخاطر التداول بشكل أكثر تحفظًا من هذه النسبة، وفي هذه الحالة، قمنا بتعديل القاعدة إلى قاعدة 1٪.

تنص القاعدة على أنه لا يجب أن تخاطر بأكثر من 1٪ من حسابك في صفقة واحدة. هل هذا يعني أنك تتداول فقط بنسبة 1٪ من أموالك المتاحة؟ بالطبع لا! هذا يعني فقط أنه إذا كان تفكيرك خاطئًا ووصلت إلى مستوى وقف الخسارة، فسوف تخسر 1٪ فقط من حسابك.

كيفية تحديد مخاطر التداول 

حتى الآن، حددنا حجم الحساب ومخاطر الحساب، فكيف نحدد حجم مركز الصفقة الواحدة؟

عليك أن تنظر إلى مستوى الإلغاءات.

هذا اعتبار مهم ينطبق على أي استراتيجية تداول تقريبًا. تكون الخسارة دائمًا جزءًا من المعادلة عندما نتحدث عن التداول والاستثمار. في الواقع، هذا احتمال مؤكد. التداول هو لعبة حظ – حتى أفضل المتداولين يخطئون في بعض الأحيان. في الواقع، قد يرتكب بعض المتداولين المزيد من الأخطاء لقد حققوا ذلك، لكنهم ما زالوا يحققون ربحًا. كيف يمكن أن يكون؟ الأمر كله يتعلق بإدارة المخاطر بعناية، وتطوير استراتيجية تداول والالتزام بها.

لذلك، يجب أن تحتوي كل صفقة على نقطة إلغاء، وهي عندما تقول: تفكيري الأولي كان خاطئًا ويجب أن أغادر هذه التجارة لتجنب المزيد من الخسائر. بمعنى أكثر عملية، فهذا يعني المستوى الذي ستضع عنده أمر إيقاف الخسارة.

تعتمد طريقة تحديد ذلك كليًا على استراتيجية التداول الشخصية والإعداد المحدد. يمكن تحديد نقاط الإلغاء بناءً على المعايير الفنية مثل مناطق الدعم أو المقاومة. يمكن أيضًا تحديده بناءً على المؤشرات أو التغييرات في هيكل السوق أو أي شيء آخر تمامًا.

لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بتعيين مستويات وقف الخسارة. عليك أن تقرر بنفسك الإستراتيجية التي تناسب أسلوب التداول الخاص بك وتعيين نقاط الإلغاء الخاصة بك وفقًا لذلك.

كيفية حساب حجم الصفقة

حسنًا، لدينا الآن جميع العناصر التي نحتاجها لحساب حجم المعاملة. لنفترض أن حساب التداول الخاص بك تبلغ قيمته 5000 دولار وقد حددنا أننا لا نخاطر بأكثر من 1٪ في الصفقة، مما يعني أنه لا يمكنك خسارة أكثر من 50 دولارًا في الصفقة.

لنفترض أننا قمنا بتحليل السوق ووجدنا أننا سنلغي الصفقة عندما تنخفض القيمة بنسبة 5٪ عن مستوى الدخول. وهذا يعني أنه عندما يتحرك السوق بنسبة 5٪ عكس اتجاهنا المرغوب، فإننا سنخرج من الصفقة بخسارة قدرها 50 دولارًا. بمعنى آخر، يجب أن تساوي 5٪ من الصفقات 1٪ من الحساب.

• حجم الحساب – 5000$
• مخاطر الحساب – 1%
• نقطة الإلغاء (مسافة وقف الخسارة) – 5٪

معادلة حساب حجم الصفقة كما يلي:

حجم الصفقة = حجم الحساب * مخاطر الحساب / نقطة الإلغاء

حجم الصفقة = 5000$ * 0.01 / 0.05

$1000 = $5000 * 0.01 / 0.05

لذلك، فإن حجم الصفقة لهذه الصفقة هو 1000 دولار. باتباع هذه الإستراتيجية والخروج عند نقطة الإلغاء، يمكنك تجنب خسائر محتملة أكبر. لتطبيق هذا النموذج بأفضل طريقة ممكنة، تحتاج أيضًا إلى التفكير فيما ستدفعه. أيضًا، ضع في اعتبارك الانزلاق المحتمل، خاصةً عند تداول الأدوات المالية السيولة منخفضة.

لتوضيح كيفية عمل هذا النموذج، دعنا نزيد نقطة الإلغاء إلى 10٪ ونبقي جميع العوامل الأخرى ثابتة.

حجم الصفقة = 5000$ * 0.01 / 0.1

$500 = $5000 * 0.01 / 0.1

أصبح مستوى وقف الخسارة الآن ضعف المسافة من مستوى الدخول. لذلك، إذا أردنا المخاطرة بنفس المبلغ من الحساب، فإن حجم الصفقة التي يمكننا إدخالها سينخفض ​​إلى النصف.